Сопоставление операций в учётной системе с полученными документами.
Демонстрационный пример
Условные данные и правила компании.
Сверяем две условные операции с полученными актами и показываем, какой документ нужно запросить у контрагента.
Услуги компании А — 40 000 ₽, нужен акт. Услуги компании Б — 25 000 ₽, также нужен акт.
Акт компании А за октябрь на 40 000 ₽ получен. По компании Б документ не зарегистрирован.
Сопоставлять контрагента, период, вид документа и сумму. По отсутствующим актам готовить черновик запроса.
Проверяет совпадение контрагента, периода и суммы по согласованному правилу.
Отмечает отсутствие акта компании Б в доступном реестре. По компании А фиксирует найденное соответствие.
Составляет черновик сообщения с периодом, видом документа и суммой для проверки бухгалтером.
Отсутствие в реестре нужно проверить: документ мог поступить по другому каналу или ещё не быть зарегистрирован.
Для проверки бухгалтером
Бухгалтер проверяет другие каналы поступления, уточняет необходимость и реквизиты документа, согласует адресата и отправляет запрос. Полученный акт проходит обычную проверку.
В реальном проекте источники, правила обработки и состав результата согласуем с вашей командой.
Обсудить этот процессОпределим правила сопоставления, источники первички, периоды сверки и шаблоны запросов. Неоднозначные совпадения вынесем на проверку бухгалтеру.
Перед началом разберём, как устроен этот процесс у вас: какие данные использует команда, где работают сотрудники и что важно получить на выходе.
Согласуем правила проверки, подключения и точки участия специалиста. Ответственные решения остаются за вашей командой.
Как проходит проектПоказываем роль каждого направления. Конкретные шаги, подключения и точки проверки согласуем под вашу задачу.
