Сопоставление счетов, сроков и подтверждённых поступлений. Подготовка реестра задолженности, задач менеджерам и черновиков напоминаний.
Демонстрационный пример
Условные данные и правила компании.
В условном примере учитываем частичную оплату и готовим вопрос менеджеру по оставшейся сумме.
Компания А должна оплатить 100 000 ₽ до 10 ноября.
12 ноября поступили 40 000 ₽ с привязкой к этому счёту.
Перед напоминанием ответственный проверяет поступления и актуальные договорённости. Сообщение клиенту проходит подтверждение.
Учитывает подтверждённую частичную оплату 40 000 ₽.
Вычитает поступление из суммы счёта 100 000 ₽.
Передаёт остаток и сроки менеджеру для проверки договорённостей.
Черновик напоминания не отправляется без предусмотренного подтверждения; актуальность долга проверяется по данным.
Финансовому специалисту и менеджеру
Ответственный проверяет полноту поступлений, зачёты и новые договорённости, затем подтверждает реестр и дальнейшее обращение к клиенту.
В реальном проекте источники, правила обработки и состав результата согласуем с вашей командой.
Обсудить этот процессСогласуем правила сопоставления оплат, учёт частичных платежей и исключений, ответственных и подтверждение напоминаний.
Перед началом разберём, как устроен этот процесс у вас: какие данные использует команда, где работают сотрудники и что важно получить на выходе.
Согласуем правила проверки, подключения и точки участия специалиста. Ответственные решения остаются за вашей командой.
Как проходит проектПоказываем роль каждого направления. Конкретные шаги, подключения и точки проверки согласуем под вашу задачу.
