Объединение текущих остатков, ожидаемых поступлений и плановых платежей.
Демонстрационный пример
Условные данные и правила компании.
На одной условной дате показываем расчёт остатка и возможную нехватку денег, которую нужно проверить финансисту.
Доступные денежные средства — 180 000 ₽. Все суммы в примере — в рублях.
От компании А ожидается 120 000 ₽ 12 ноября 2026 года. Поступление ещё не подтверждено выпиской.
Поставщикам запланировано 350 000 ₽. Приоритет и возможность переноса проверяет финансовый отдел.
Приводит остаток, ожидаемое поступление и план платежей к одной дате и валюте.
180 000 + 120 000 − 350 000 = −50 000 ₽ при выполнении всех планов.
Отмечает возможную нехватку 50 000 ₽ и отдельно указывает, что поступление пока ожидается.
Это прогноз по заданным данным. Очерёдность платежей и меры при нехватке средств определяет финансовый отдел.
Для проверки финансистом
Финансист проверяет актуальность остатков и вероятность поступления, уточняет сроки и обязательность платежей. Команда согласует действия при возможном кассовом разрыве.
В реальном проекте источники, правила обработки и состав результата согласуем с вашей командой.
Обсудить этот процессСогласуем источники остатков, поступлений и согласованных заявок, частоту обновления, валюты и сценарии. Ожидаемые суммы будем отличать от подтверждённых движений.
Перед началом разберём, как устроен этот процесс у вас: какие данные использует команда, где работают сотрудники и что важно получить на выходе.
Согласуем правила проверки, подключения и точки участия специалиста. Ответственные решения остаются за вашей командой.
Как проходит проектПоказываем роль каждого направления. Конкретные шаги, подключения и точки проверки согласуем под вашу задачу.
